| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 362.00 | 23 346.00 | 29 016.00 | 52 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 561.00 | 23 346.00 | 74 215.00 | 97 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 188.00 | | 138 188.00 | 138 188.00 |
BZ Autres créances | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CF Disponibilités | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 923.00 | | 232 923.00 | 232 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 484.00 | 23 346.00 | 307 138.00 | 330 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
DH Report à nouveau | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 477.00 | 9 670.00 | | 24 477.00 |
DL TOTAL (I) | 84 062.00 | 59 586.00 | | 84 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338.00 | 7 309.00 | | 3 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 7 187.00 | | 10 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 131.00 | 218 213.00 | | 209 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 076.00 | 232 775.00 | | 223 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 138.00 | 292 360.00 | | 307 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 113.00 | 229 690.00 | | 222 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 242.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 197.00 | | 1 435 197.00 | 1 435 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 197.00 | | 1 435 197.00 | 1 435 197.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | 2 837.00 | | 5 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 760.00 | 2 837.00 | | 5 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | -2 837.00 | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 2 395.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 533.00 | 1 333 804.00 | | 1 473 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 057.00 | 1 324 134.00 | | 1 449 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 477.00 | 9 671.00 | | 24 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 036.00 | | 30 807.00 | 79 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 283.00 | 45 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 283.00 | 97 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 494.00 | | 17 868.00 | 34 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 543.00 | | 12 939.00 | 44 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 132.00 | 8 214.00 | | 15 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 132.00 | 8 214.00 | | 15 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
UX Autres créances clients | 138 188.00 | | | 138 188.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338.00 | 2 375.00 | 963.00 | 3 338.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 171.00 | 167 973.00 | 45 199.00 | 213 171.00 |
VW T.V.A. | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 076.00 | 222 113.00 | 963.00 | 223 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 696.00 | 8 384.00 | | 13 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 686.00 | 30 785.00 | | 19 686.00 |
ST Autres comptes | 65 339.00 | 52 773.00 | | 65 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 327.00 | 6 883.00 | | 2 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 283 070.00 | 343 392.00 | | 283 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 696.00 | 8 384.00 | | 13 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 567.00 | 275 390.00 | | 290 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 306.00 | 75 058.00 | | 68 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 422.00 | 433 834.00 | | 370 422.00 |