| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 789.00 | 30 849.00 | 29 940.00 | 60 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 836.00 | 30 849.00 | 82 987.00 | 113 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 168.00 | | 155 168.00 | 155 168.00 |
BZ Autres créances | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
CF Disponibilités | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 305.00 | | 281 305.00 | 281 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 141.00 | 30 849.00 | 364 292.00 | 395 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 43 362.00 | 9 216.00 | | 43 362.00 |
DH Report à nouveau | | 9 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 163.00 | 24 477.00 | | -12 163.00 |
DL TOTAL (I) | 71 899.00 | 84 062.00 | | 71 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 241.00 | 3 338.00 | | 7 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376.00 | 66.00 | | 5 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 541.00 | | 10 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 219.00 | 209 131.00 | | 269 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 393.00 | 223 076.00 | | 292 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 292.00 | 307 138.00 | | 364 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 393.00 | 222 113.00 | | 292 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 440.00 | | 1 579 440.00 | 1 579 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 440.00 | | 1 579 440.00 | 1 579 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 800.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 800.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 5 760.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 5 760.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -2 960.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 439.00 | 1 473 533.00 | | 1 580 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 603.00 | 1 449 057.00 | | 1 592 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 163.00 | 24 477.00 | | -12 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 561.00 | | 17 874.00 | 97 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 113 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 60 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 362.00 | | 10 027.00 | 52 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 199.00 | | 7 848.00 | 45 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 346.00 | 9 103.00 | 1 600.00 | 23 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 346.00 | 9 102.00 | 1 599.00 | 23 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
UX Autres créances clients | 155 168.00 | 155 168.00 | | 155 168.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 381.00 | 181 335.00 | 53 046.00 | 234 381.00 |
VW T.V.A. | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 393.00 | 292 393.00 | | 292 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 359.00 | 13 696.00 | | 15 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 429.00 | 19 686.00 | | 18 429.00 |
ST Autres comptes | 66 272.00 | 65 339.00 | | 66 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 546.00 | 2 327.00 | | 10 546.00 |
YT Sous‐traitance | 349 323.00 | 283 070.00 | | 349 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 359.00 | 13 696.00 | | 15 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 760.00 | 290 567.00 | | 315 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 340.00 | 68 306.00 | | 78 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 570.00 | 370 422.00 | | 444 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |