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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 045.00 | 60 111.00 | 41 934.00 | 102 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 616.00 | 63 682.00 | 41 934.00 | 105 616.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 213.00 | | 108 213.00 | 108 213.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CF Disponibilités | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 928.00 | | 135 928.00 | 135 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 544.00 | 63 682.00 | 177 862.00 | 241 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 862.00 | | | 177 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 316.00 | 800.00 | 290 116.00 | 289 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 316.00 | 800.00 | 290 116.00 | 289 316.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 621.00 | | | 295 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 611.00 | | | 282 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 076.00 | | 42 539.00 | 63 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 505.00 | | 42 539.00 | 59 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 354.00 | 11 328.00 | | 52 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 784.00 | 11 328.00 | | 48 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 632.00 | 9 460.00 | 14 172.00 | 23 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
VW T.V.A. | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 174.00 | 98 002.00 | 14 172.00 | 112 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
ST Autres comptes | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 197.00 | | | 299 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 944.00 | | | 107 944.00 |