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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 389.00 | 91 998.00 | 31 391.00 | 123 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 959.00 | 95 568.00 | 31 391.00 | 126 959.00 |
BP En cours de production de services | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 331.00 | | 138 331.00 | 138 331.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 257.00 | | 148 257.00 | 148 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 217.00 | 95 568.00 | 179 648.00 | 275 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 786.00 | | | -12 786.00 |
DL TOTAL (I) | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 648.00 | | | 179 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 787.00 | 16 205.00 | 392 992.00 | 376 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 787.00 | 16 205.00 | 392 992.00 | 376 787.00 |
FM Production stockée | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 033.00 | | | 396 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 819.00 | | | 408 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 786.00 | | | -12 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 274.00 | | 16 685.00 | 110 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 704.00 | | 16 685.00 | 106 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 136.00 | 15 433.00 | | 80 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 565.00 | 15 433.00 | | 76 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
UX Autres créances clients | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 950.00 | 12 128.00 | 7 822.00 | 19 950.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
VW T.V.A. | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 877.00 | 113 055.00 | 7 822.00 | 120 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
ST Autres comptes | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
YT Sous‐traitance | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 773.00 | | | 75 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |