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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 704.00 | 76 565.00 | 30 139.00 | 106 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 274.00 | 80 136.00 | 30 139.00 | 110 274.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
BZ Autres créances | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CF Disponibilités | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 194.00 | | 134 194.00 | 134 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 468.00 | 80 136.00 | 164 333.00 | 244 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 333.00 | | | 164 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 799.00 | 835.00 | 376 634.00 | 375 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 799.00 | 835.00 | 376 634.00 | 375 799.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 454.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 655.00 | | | 383 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 785.00 | | | 377 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 616.00 | | 4 659.00 | 105 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 045.00 | | 4 659.00 | 102 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 682.00 | 16 453.00 | | 63 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 111.00 | 16 453.00 | | 60 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
UX Autres créances clients | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 514.00 | 10 585.00 | 11 929.00 | 22 514.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
VW T.V.A. | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 776.00 | 80 847.00 | 11 929.00 | 92 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
ST Autres comptes | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
YT Sous‐traitance | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 109.00 | | | 150 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |