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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
AP Constructions | 187 736.00 | 70 910.00 | 116 826.00 | 187 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 692.00 | 81 051.00 | 678 641.00 | 759 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 869.00 | | 151 869.00 | 151 869.00 |
BZ Autres créances | 122 228.00 | 77 645.00 | 44 583.00 | 122 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 797.00 | 77 645.00 | 439 152.00 | 516 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 489.00 | 158 696.00 | 1 117 793.00 | 1 276 489.00 |
CU Autres participations | 546 138.00 | 9 100.00 | 537 038.00 | 546 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 550.00 | 375 550.00 | | 375 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
DG Autres réserves | 153 733.00 | 111 659.00 | | 153 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 729.00 | 52 074.00 | | 69 729.00 |
DL TOTAL (I) | 636 566.00 | 576 838.00 | | 636 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 160.00 | 313 288.00 | | 276 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 958.00 | 49 987.00 | | 71 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 8 773.00 | | 11 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 965.00 | 93 697.00 | | 119 965.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 56.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 227.00 | 465 801.00 | | 481 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 793.00 | 1 042 639.00 | | 1 117 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 082.00 | 465 801.00 | | 243 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 392.00 | | 54 000.00 | 769 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 809 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 213 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 254.00 | | | 227 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 138.00 | | 54 000.00 | 542 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 937.00 | 12 714.00 | 13 700.00 | 72 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 937.00 | 12 714.00 | 13 700.00 | 72 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 899.00 | 37 746.00 | | 39 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 719.00 | 41 746.00 | 18 720.00 | 63 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 719.00 | 41 746.00 | 18 720.00 | 63 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 746.00 | 18 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 151 869.00 | | | 151 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 118 928.00 | | | 118 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 160.00 | 38 015.00 | 157 418.00 | 276 160.00 |
VI Groupe et associés | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 097.00 | 274 097.00 | | 274 097.00 |
VW T.V.A. | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 227.00 | 243 082.00 | 157 418.00 | 481 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |