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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
AP Constructions | 149 516.00 | 87 017.00 | 62 499.00 | 149 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 336.00 | 98 975.00 | 1 032 361.00 | 1 131 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 092.00 | | 282 092.00 | 282 092.00 |
BZ Autres créances | 195 548.00 | 69 744.00 | 125 804.00 | 195 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 321 283.00 | | 321 283.00 | 321 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 924.00 | 69 744.00 | 779 179.00 | 848 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 260.00 | 168 719.00 | 1 811 541.00 | 1 980 260.00 |
CU Autres participations | 956 002.00 | 10 917.00 | 945 085.00 | 956 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 550.00 | 375 550.00 | | 375 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
DG Autres réserves | 395 283.00 | 266 783.00 | | 395 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 097.00 | 153 500.00 | | 271 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 485.00 | 833 388.00 | | 1 079 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 508.00 | 517 028.00 | | 433 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 203.00 | 116 577.00 | | 138 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 16 950.00 | | 18 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 864.00 | 75 916.00 | | 141 864.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 056.00 | 726 527.00 | | 732 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 541.00 | 1 559 915.00 | | 1 811 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 948.00 | 726 527.00 | | 411 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 651.00 | | 428 651.00 | 428 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 651.00 | | 428 651.00 | 428 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 700.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -700.00 | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 629.00 | 12 914.00 | | 55 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 441.00 | 387 677.00 | | 556 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 344.00 | 234 177.00 | | 285 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 097.00 | 153 500.00 | | 271 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 486.00 | | 850.00 | 1 130 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 334.00 | | | 175 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 152.00 | | 850.00 | 955 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 010.00 | 10 865.00 | | 79 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 010.00 | 10 865.00 | | 79 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 645.00 | | 7 901.00 | 77 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 745.00 | | 7 901.00 | 86 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 745.00 | | 7 901.00 | 86 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 282 092.00 | 282 092.00 | | 282 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 192 782.00 | 192 782.00 | | 192 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 301.00 | 99 193.00 | 296 592.00 | 419 301.00 |
VI Groupe et associés | 138 036.00 | 138 036.00 | | 138 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 640.00 | 477 640.00 | | 477 640.00 |
VW T.V.A. | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 849.00 | 397 741.00 | 296 592.00 | 717 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |