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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
AP Constructions | 149 516.00 | 66 687.00 | 82 829.00 | 149 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 486.00 | 77 245.00 | 1 053 241.00 | 1 130 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 685.00 | | 156 685.00 | 156 685.00 |
BZ Autres créances | 165 642.00 | 77 645.00 | 87 997.00 | 165 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 671.00 | 77 645.00 | 426 026.00 | 503 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 157.00 | 154 890.00 | 1 479 267.00 | 1 634 157.00 |
CU Autres participations | 955 152.00 | 9 517.00 | 945 635.00 | 955 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 550.00 | 375 550.00 | | 375 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
DG Autres réserves | 198 461.00 | 153 733.00 | | 198 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 321.00 | 69 729.00 | | 93 321.00 |
DL TOTAL (I) | 704 888.00 | 636 566.00 | | 704 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 321.00 | 276 160.00 | | 613 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 900.00 | 71 958.00 | | 94 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 11 439.00 | | 7 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 551.00 | 119 965.00 | | 58 551.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 706.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 380.00 | 481 227.00 | | 774 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 267.00 | 1 117 793.00 | | 1 479 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 380.00 | 243 082.00 | | 774 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 092.00 | | 265 092.00 | 265 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 092.00 | | 265 092.00 | 265 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 496.00 | 5 400.00 | | 26 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 211.00 | 5 400.00 | | 27 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 43.00 | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 352.00 | 43.00 | | 25 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859.00 | 5 357.00 | | 1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | 32 363.00 | | 17 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 888.00 | 313 160.00 | | 338 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 567.00 | 243 432.00 | | 245 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 321.00 | 69 729.00 | | 93 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 692.00 | | 409 014.00 | 759 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 220.00 | 1 130 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 220.00 | 175 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 554.00 | | | 213 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 138.00 | | 409 014.00 | 546 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 951.00 | 11 372.00 | 15 178.00 | 71 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 951.00 | 11 372.00 | 15 178.00 | 71 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 156 685.00 | 156 685.00 | | 156 685.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 149 109.00 | 149 109.00 | | 149 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 321.00 | 613 321.00 | | 613 321.00 |
VI Groupe et associés | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 214.00 | | | 420 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 326.00 | 322 326.00 | | 322 326.00 |
VW T.V.A. | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 380.00 | 774 380.00 | | 774 380.00 |