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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 136.00 | 1 864.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 1 893.00 | 4 287.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 768.00 | 2 531.00 | 4 237.00 | 6 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 264.00 | 6 749.00 | 16 515.00 | 23 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 494.00 | | 685 494.00 | 685 494.00 |
BZ Autres créances | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CF Disponibilités | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 917.00 | | 754 917.00 | 754 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 181.00 | 6 749.00 | 771 432.00 | 778 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 8 921.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 905.00 | | | -8 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 399.00 | -17 826.00 | | 168 399.00 |
DL TOTAL (I) | 164 994.00 | -3 405.00 | | 164 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 133.00 | 115.00 | | 45 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 270.00 | 314 053.00 | | 399 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 781.00 | 117 795.00 | | 151 781.00 |
EA Autres dettes | 10 254.00 | 34 405.00 | | 10 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 438.00 | 466 367.00 | | 606 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 432.00 | 462 962.00 | | 771 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 438.00 | 466 367.00 | | 606 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 217.00 | | 7 047.00 | 16 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | | 7 047.00 | 5 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044.00 | 2 705.00 | | 4 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 800.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519.00 | 1 905.00 | | 2 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 270.00 | 399 270.00 | | 399 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 685 494.00 | | | 685 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VI Groupe et associés | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 308.00 | 695 183.00 | 6 126.00 | 701 308.00 |
VW T.V.A. | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 438.00 | 606 438.00 | | 606 438.00 |