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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 736.00 | 264.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 3 870.00 | 2 310.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 768.00 | 5 320.00 | 1 448.00 | 6 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 264.00 | 13 116.00 | 10 148.00 | 23 264.00 |
BT Marchandises | 245 076.00 | | 245 076.00 | 245 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 174.00 | | 485 174.00 | 485 174.00 |
BZ Autres créances | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
CF Disponibilités | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 648.00 | | 870 648.00 | 870 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 912.00 | 13 116.00 | 880 796.00 | 893 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 159 494.00 | | |
DH Report à nouveau | -240 376.00 | | | -240 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 443.00 | -399 870.00 | | -152 443.00 |
DL TOTAL (I) | -387 319.00 | -234 876.00 | | -387 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 708.00 | 45 013.00 | | 44 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 084.00 | 880 814.00 | | 936 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 210.00 | 103 921.00 | | 140 210.00 |
EA Autres dettes | 33 620.00 | 11 280.00 | | 33 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 115.00 | 1 041 028.00 | | 1 268 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 796.00 | 806 152.00 | | 880 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 020.00 | 1 041 028.00 | | 1 205 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983.00 | 3 134.00 | | 9 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 800.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857.00 | 2 334.00 | | 6 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 084.00 | 936 084.00 | | 936 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 485 174.00 | 485 174.00 | | 485 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 394.00 | 29 298.00 | 63 095.00 | 92 394.00 |
VI Groupe et associés | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 806.00 | 614 680.00 | 6 126.00 | 620 806.00 |
VW T.V.A. | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 115.00 | 1 205 020.00 | 63 095.00 | 1 268 115.00 |