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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 4 777.00 | 1 403.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 768.00 | 6 180.00 | 588.00 | 6 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 264.00 | 15 148.00 | 8 116.00 | 23 264.00 |
BT Marchandises | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
BZ Autres créances | 72 123.00 | | 72 123.00 | 72 123.00 |
CF Disponibilités | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 328.00 | | 209 328.00 | 209 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 592.00 | 15 148.00 | 217 445.00 | 232 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -392 819.00 | -240 376.00 | | -392 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 041.00 | -152 443.00 | | -121 041.00 |
DL TOTAL (I) | -508 361.00 | -387 319.00 | | -508 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 622.00 | 92 394.00 | | 62 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 766.00 | 44 708.00 | | 235 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 404.00 | 936 084.00 | | 397 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 689.00 | 140 210.00 | | 29 689.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 33 620.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 805.00 | 1 268 115.00 | | 725 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 445.00 | 880 796.00 | | 217 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 805.00 | 1 205 020.00 | | 725 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 766.00 | | | 235 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 2 031.00 | | 13 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 264.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 191.00 | 1 767.00 | | 9 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 404.00 | 397 404.00 | | 397 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VB T. V. A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
VI Groupe et associés | 235 766.00 | 235 766.00 | | 235 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409.00 | | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
VP Divers | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 271.00 | 148 146.00 | 6 126.00 | 154 271.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 805.00 | 725 805.00 | | 725 805.00 |