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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 653.00 | 62 965.00 | 15 688.00 | 78 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 436.00 | | 66 436.00 | 66 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 089.00 | 62 965.00 | 82 124.00 | 145 089.00 |
BT Marchandises | 739 497.00 | | 739 497.00 | 739 497.00 |
BZ Autres créances | 186 390.00 | | 186 390.00 | 186 390.00 |
CF Disponibilités | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 876.00 | | 943 876.00 | 943 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 965.00 | 62 965.00 | 1 026 001.00 | 1 088 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 406.00 | 167 188.00 | | 204 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 000.00 | 37 217.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 271 906.00 | 220 906.00 | | 271 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 136.00 | 163 104.00 | | 93 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 223.00 | 549 867.00 | | 427 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 940.00 | 135 203.00 | | 154 940.00 |
EA Autres dettes | 78 796.00 | 28 800.00 | | 78 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 095.00 | 876 974.00 | | 754 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 001.00 | 1 097 880.00 | | 1 026 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 929.00 | 783 845.00 | | 695 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 206 390.00 | | 5 206 390.00 | 5 206 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 206 390.00 | | 5 206 390.00 | 5 206 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 007 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 565.00 | 880.00 | | 10 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 565.00 | 880.00 | | 160 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 059.00 | 5 737.00 | | 26 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 732.00 | | | 236 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 791.00 | 5 737.00 | | 262 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 226.00 | -4 857.00 | | -102 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 4 566.00 | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 960.00 | 4 881 971.00 | | 5 366 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 960.00 | 4 844 753.00 | | 5 315 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 000.00 | 37 217.00 | | 51 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 174.00 | | 1 817.00 | 507 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 66 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 901.00 | 145 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 416.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 085.00 | 78 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 922.00 | | 1 817.00 | 332 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 966.00 | 1 333.00 | 77 334.00 | 138 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 550.00 | 1 333.00 | 75 918.00 | 137 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 223.00 | 427 223.00 | | 427 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 436.00 | | | 66 436.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 129.00 | 34 963.00 | 58 166.00 | 93 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 493.00 | | | 161 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 190.00 | 194 754.00 | 66 436.00 | 261 190.00 |
VW T.V.A. | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 095.00 | 695 929.00 | 58 166.00 | 754 095.00 |