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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 723.00 | 81 495.00 | 71 228.00 | 152 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 896.00 | 81 495.00 | 104 400.00 | 185 896.00 |
BT Marchandises | 696 800.00 | | 696 800.00 | 696 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
BZ Autres créances | 272 756.00 | | 272 756.00 | 272 756.00 |
CF Disponibilités | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 864.00 | | 1 056 864.00 | 1 056 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 760.00 | 81 495.00 | 1 161 264.00 | 1 242 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 121.00 | 91 120.00 | | 124 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 593.00 | 33 001.00 | | 7 593.00 |
DL TOTAL (I) | 148 213.00 | 140 621.00 | | 148 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 095.00 | 58 340.00 | | 90 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 192.00 | 419 741.00 | | 638 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 971.00 | 125 416.00 | | 117 971.00 |
EA Autres dettes | 124 372.00 | 70 629.00 | | 124 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 630.00 | 718 737.00 | | 970 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 264.00 | 901 779.00 | | 1 161 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 630.00 | 696 400.00 | | 970 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 241.00 | 116.00 | | 49 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 739.00 | | 80 729.00 | 128 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 464.00 | 33 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 573.00 | 185 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 152 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 303.00 | | 73 529.00 | 79 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 436.00 | | 7 200.00 | 49 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 251.00 | 6 244.00 | | 75 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 251.00 | 6 244.00 | | 75 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 192.00 | 638 192.00 | | 638 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 372.00 | 124 372.00 | | 124 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
UX Autres créances clients | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 074.00 | 244 074.00 | | 244 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 974.00 | 381 974.00 | | 381 974.00 |
VW T.V.A. | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 630.00 | 970 630.00 | | 970 630.00 |