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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 217.00 | 89 702.00 | 64 515.00 | 154 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 445.00 | 89 702.00 | 70 743.00 | 160 445.00 |
BT Marchandises | 675 950.00 | | 675 950.00 | 675 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
BZ Autres créances | 363 790.00 | | 363 790.00 | 363 790.00 |
CF Disponibilités | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 692.00 | | 1 145 692.00 | 1 145 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 137.00 | 89 702.00 | 1 216 435.00 | 1 306 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 713.00 | 124 121.00 | | 131 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 935.00 | 7 593.00 | | -297 935.00 |
DL TOTAL (I) | -149 722.00 | 148 213.00 | | -149 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 914.00 | 90 095.00 | | 438 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 797.00 | 638 192.00 | | 661 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 779.00 | 117 971.00 | | 84 779.00 |
EA Autres dettes | 138 246.00 | 124 372.00 | | 138 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 736.00 | 970 630.00 | | 1 323 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 435.00 | 1 161 264.00 | | 1 216 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 736.00 | 970 630.00 | | 1 323 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 581.00 | 49 241.00 | | 32 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 896.00 | | 1 493.00 | 185 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 944.00 | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 944.00 | 160 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 723.00 | | 1 493.00 | 152 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 495.00 | 8 207.00 | | 81 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 495.00 | 8 207.00 | | 81 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 797.00 | 661 797.00 | | 661 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 246.00 | 138 246.00 | | 138 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 88 861.00 | 88 861.00 | | 88 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 330.00 | 404 330.00 | | 404 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 491.00 | | | 401 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 840.00 | 273 840.00 | | 273 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 734.00 | 465 734.00 | | 465 734.00 |
VW T.V.A. | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 736.00 | 1 323 736.00 | | 1 323 736.00 |