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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638.00 | 527.00 | 112.00 | 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 787.00 | 527.00 | 265 260.00 | 265 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 763.00 | | 93 763.00 | 93 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 550.00 | 527.00 | 359 023.00 | 359 550.00 |
CU Autres participations | 220 550.00 | | 220 550.00 | 220 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 300.00 | 58 300.00 | | 89 300.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 18.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 821.00 | 71 386.00 | | 70 821.00 |
DL TOTAL (I) | 161 625.00 | 130 804.00 | | 161 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 495.00 | 129 766.00 | | 91 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 873.00 | 27 265.00 | | 31 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 936.00 | | 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 751.00 | 23 357.00 | | 13 751.00 |
EA Autres dettes | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 398.00 | 181 324.00 | | 197 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 023.00 | 312 128.00 | | 359 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 5 305.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 917.00 | 167 779.00 | | 156 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 096.00 | 96 393.00 | | 86 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 821.00 | 71 386.00 | | 70 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 193.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 193.00 | | 334.00 |