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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 268 617.00 | 638.00 | 267 979.00 | 268 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 247.00 | 638.00 | 345 608.00 | 346 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 555.00 | | 220 555.00 | 220 555.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 300.00 | 89 300.00 | | 120 300.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 404.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 074.00 | 70 821.00 | | 95 074.00 |
DL TOTAL (I) | 216 699.00 | 161 625.00 | | 216 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 759.00 | 91 495.00 | | 52 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 397.00 | 31 873.00 | | 50 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 429.00 | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993.00 | 13 751.00 | | 17 993.00 |
EA Autres dettes | | 59 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 909.00 | 197 398.00 | | 128 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 608.00 | 359 023.00 | | 345 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 343.00 | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 489.00 | 156 917.00 | | 207 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 415.00 | 86 096.00 | | 112 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 074.00 | 70 821.00 | | 95 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 112.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 112.00 | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | 1.00 | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 759.00 | 39 520.00 | 13 239.00 | 52 759.00 |
VI Groupe et associés | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 909.00 | 115 670.00 | 13 239.00 | 128 909.00 |