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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 443.00 | 638.00 | 243 805.00 | 244 443.00 |
BZ Autres créances | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CF Disponibilités | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 786.00 | 638.00 | 289 148.00 | 289 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 555.00 | | 220 555.00 | 220 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 374.00 | 120 300.00 | | 175 374.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 008.00 | 95 074.00 | | 27 008.00 |
DL TOTAL (I) | 203 707.00 | 216 699.00 | | 203 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 275.00 | 52 759.00 | | 13 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 210.00 | 50 397.00 | | 56 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 7 760.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 084.00 | 17 993.00 | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 441.00 | 128 909.00 | | 85 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 148.00 | 345 608.00 | | 289 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 8 035.00 | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 839.00 | 207 489.00 | | 135 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 831.00 | 112 415.00 | | 108 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 008.00 | 95 074.00 | | 27 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 617.00 | | | 268 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 174.00 | 243 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 174.00 | 244 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 979.00 | | | 267 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VI Groupe et associés | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 827.00 | 7 578.00 | 23 250.00 | 30 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |