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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 818.00 | 3 908.00 | 20 911.00 | 24 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 818.00 | 3 908.00 | 205 911.00 | 209 818.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
110 Total général Actif | 212 924.00 | 3 908.00 | 209 016.00 | 212 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 143.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 764.00 | | | 764.00 |
230 Autres produits | 560.00 | | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
242 Autres charges externes. | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 491.00 | | | 201 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 297.00 | | | 1 297.00 |