| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 527.00 | 19 881.00 | 5 646.00 | 25 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 527.00 | 19 881.00 | 190 646.00 | 210 527.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
110 Total général Actif | 215 381.00 | 19 881.00 | 195 501.00 | 215 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
242 Autres charges externes. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 668.00 | | | 668.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 527.00 | | | 210 527.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 079.00 | | | 1 079.00 |