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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 527.00 | 25 527.00 | 185 000.00 | 210 527.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 750.00 | 25 527.00 | 190 223.00 | 215 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 437.00 | 50 218.00 | | 50 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 774.00 | 218.00 | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 59 710.00 | 55 937.00 | | 59 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 914.00 | 11 301.00 | | 4 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 039.00 | 126 686.00 | | 124 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 1 520.00 | | 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889.00 | 58.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 513.00 | 139 564.00 | | 130 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 223.00 | 195 501.00 | | 190 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 426.00 | 32 487.00 | | 31 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 652.00 | 32 269.00 | | 27 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 774.00 | 218.00 | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 881.00 | 5 646.00 | | 19 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 881.00 | 5 646.00 | | 19 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 039.00 | | | 124 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 513.00 | 6 474.00 | | 130 513.00 |