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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 036.00 | 13 940.00 | 96.00 | 14 036.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 791.00 | 23 387.00 | 2 404.00 | 25 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 332.00 | 113 056.00 | 151 276.00 | 264 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 384.00 | 150 383.00 | 245 001.00 | 395 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BN En cours de production de biens | 532 470.00 | 3 896.00 | 528 574.00 | 532 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 725.00 | 17 611.00 | 958 114.00 | 975 725.00 |
BZ Autres créances | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
CF Disponibilités | 310 583.00 | | 310 583.00 | 310 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 518.00 | 21 507.00 | 1 857 011.00 | 1 878 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 902.00 | 171 890.00 | 2 102 012.00 | 2 273 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
DH Report à nouveau | -142 111.00 | -356 145.00 | | -142 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 427.00 | 214 034.00 | | 306 427.00 |
DL TOTAL (I) | 234 135.00 | -72 291.00 | | 234 135.00 |
DP Provisions pour risques | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 918.00 | 43 376.00 | | 106 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 412.00 | 112 942.00 | | 167 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 756.00 | 491 153.00 | | 20 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 948.00 | 181 617.00 | | 696 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 913.00 | 253 703.00 | | 391 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 093.00 | 355 193.00 | | 399 093.00 |
EA Autres dettes | 84 837.00 | 75 099.00 | | 84 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 958.00 | 1 469 707.00 | | 1 760 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 012.00 | 1 440 792.00 | | 2 102 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 391.00 | 1 400 284.00 | | 1 672 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 898.00 | | 102 177.00 | 296 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 395 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 290 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 190.00 | | 2 846.00 | 96 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 633.00 | | 99 181.00 | 194 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 150.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 955.00 | 76 818.00 | 3 390.00 | 76 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 10 346.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 361.00 | 66 472.00 | 3 390.00 | 73 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 376.00 | 63 542.00 | | 43 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 958.00 | 17 611.00 | 59 958.00 | 59 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 958.00 | 21 507.00 | 59 958.00 | 59 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 334.00 | 85 049.00 | 59 958.00 | 103 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 049.00 | 59 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 913.00 | 391 913.00 | | 391 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 837.00 | 84 837.00 | | 84 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 954 592.00 | | | 954 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VB T. V. A. | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 412.00 | 78 844.00 | 88 568.00 | 167 412.00 |
VI Groupe et associés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 839.00 | 1 034 839.00 | | 1 034 839.00 |
VW T.V.A. | 209 543.00 | 209 543.00 | | 209 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 010.00 | 975 443.00 | 88 568.00 | 1 064 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |