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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 663.00 | 19 030.00 | 4 632.00 | 23 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 932.00 | 249 262.00 | 147 669.00 | 396 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 357.00 | 285 905.00 | 250 452.00 | 536 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BN En cours de production de biens | 302 448.00 | 505.00 | 301 943.00 | 302 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 551.00 | 37 968.00 | 930 583.00 | 968 551.00 |
BZ Autres créances | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CF Disponibilités | 806 030.00 | | 806 030.00 | 806 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 171.00 | 38 473.00 | 2 173 697.00 | 2 212 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 527.00 | 324 378.00 | 2 424 149.00 | 2 748 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 613 864.00 | 223 135.00 | | 613 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 005.00 | 390 728.00 | | 220 005.00 |
DL TOTAL (I) | 844 869.00 | 624 864.00 | | 844 869.00 |
DP Provisions pour risques | 58 361.00 | 57 705.00 | | 58 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 361.00 | 57 705.00 | | 58 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 499.00 | 125 195.00 | | 157 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 030.00 | 525 147.00 | | 518 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 952.00 | 358 181.00 | | 433 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 510.00 | 437 535.00 | | 388 510.00 |
EA Autres dettes | 18 769.00 | 13 293.00 | | 18 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 919.00 | 1 459 351.00 | | 1 520 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 149.00 | 2 141 919.00 | | 2 424 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 869.00 | 879 423.00 | | 926 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 838.00 | | 132 226.00 | 429 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 075.00 | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 708.00 | 536 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 633.00 | 420 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 612.00 | | | 102 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 001.00 | | 119 226.00 | 321 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | 13 000.00 | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 947.00 | 88 137.00 | 18 179.00 | 215 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 553.00 | 3 059.00 | | 14 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 394.00 | 85 078.00 | 18 179.00 | 201 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 705.00 | 656.00 | | 57 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 867.00 | 505.00 | 867.00 | 867.00 |
6T Sur comptes clients | 32 246.00 | 44 742.00 | 39 020.00 | 32 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 113.00 | 45 247.00 | 39 887.00 | 33 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 818.00 | 45 903.00 | 39 887.00 | 90 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 903.00 | 39 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 952.00 | 433 952.00 | | 433 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 922 989.00 | 922 989.00 | | 922 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VB T. V. A. | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 499.00 | 81 478.00 | 76 020.00 | 157 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 251.00 | 1 112 251.00 | | 1 112 251.00 |
VW T.V.A. | 216 377.00 | 216 377.00 | | 216 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 889.00 | 926 869.00 | 76 020.00 | 1 002 889.00 |