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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 537.00 | 24 722.00 | 4 815.00 | 29 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 529.00 | 341 790.00 | 109 740.00 | 451 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 103.00 | 384 398.00 | 212 704.00 | 597 103.00 |
BN En cours de production de biens | 1 251 057.00 | 2 346.00 | 1 248 711.00 | 1 251 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 702.00 | 66 954.00 | 1 639 748.00 | 1 706 702.00 |
BZ Autres créances | 103 744.00 | | 103 744.00 | 103 744.00 |
CF Disponibilités | 2 179 597.00 | | 2 179 597.00 | 2 179 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 272 842.00 | 69 300.00 | 5 203 542.00 | 5 272 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 945.00 | 453 698.00 | 5 416 246.00 | 5 869 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 962 604.00 | 833 869.00 | | 962 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 586.00 | 128 735.00 | | 640 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 190.00 | 973 604.00 | | 1 614 190.00 |
DP Provisions pour risques | 39 412.00 | 41 786.00 | | 39 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 412.00 | 41 786.00 | | 39 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 094.00 | 146 734.00 | | 129 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 346.00 | | | 183 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 959 881.00 | 2 368 364.00 | | 1 959 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 135.00 | 1 049 574.00 | | 904 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 157.00 | 551 084.00 | | 583 157.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 3 850.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 645.00 | 4 119 605.00 | | 3 762 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 246.00 | 5 134 995.00 | | 5 416 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 491.00 | 1 666 461.00 | | 1 743 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 127.00 | | 66 882.00 | 603 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 906.00 | 597 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 906.00 | 481 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 090.00 | | 66 881.00 | 487 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 190.00 | 77 719.00 | 44 511.00 | 351 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 770.00 | 116.00 | | 17 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 420.00 | 77 603.00 | 44 511.00 | 333 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 786.00 | | 2 374.00 | 41 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 358.00 | 2 346.00 | 2 358.00 | 2 358.00 |
6T Sur comptes clients | 13 454.00 | 61 612.00 | 8 112.00 | 13 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 812.00 | 63 958.00 | 10 470.00 | 15 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 598.00 | 63 958.00 | 12 844.00 | 57 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 958.00 | 10 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 135.00 | 904 135.00 | | 904 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 357.00 | 1 626 357.00 | | 1 626 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
VB T. V. A. | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 094.00 | 69 821.00 | 59 272.00 | 129 094.00 |
VI Groupe et associés | 183 346.00 | 183 346.00 | | 183 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 338.00 | 1 855 338.00 | | 1 855 338.00 |
VW T.V.A. | 370 617.00 | 370 617.00 | | 370 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 763.00 | 1 743 491.00 | 59 272.00 | 1 802 763.00 |