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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 750.00 | 1 045.00 | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927.00 | 508.00 | 419.00 | 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914.00 | 3 354.00 | 1 561.00 | 4 914.00 |
BT Marchandises | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 633.00 | | 172 633.00 | 172 633.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 070.00 | | 208 070.00 | 208 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 984.00 | 3 354.00 | 209 630.00 | 212 984.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 098.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 35 183.00 | 20 853.00 | | 35 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | 15 130.00 | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 114 201.00 | 112 081.00 | | 114 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021.00 | 51.00 | | 4 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 891.00 | 72 886.00 | | 73 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 829.00 | 17 437.00 | | 16 829.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 2 373.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 430.00 | 92 891.00 | | 95 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 630.00 | 204 972.00 | | 209 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 430.00 | 92 891.00 | | 95 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 021.00 | 51.00 | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | 957.00 | | 2 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | 50.00 | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 598.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 309.00 | | 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 172 633.00 | | | 172 633.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 616.00 | 184 616.00 | | 184 616.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 044.00 | 74 647.00 | | 60 044.00 |
ST Autres comptes | 38 089.00 | 35 928.00 | | 38 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 721.00 | 111.00 | | 3 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | 885.00 | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 670.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 265.00 | 1 256.00 | | 1 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 205.00 | 3 766.00 | | 5 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 334.00 | 72 384.00 | | 52 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 389.00 | 111 572.00 | | 102 389.00 |