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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 348.00 | 447.00 | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927.00 | 818.00 | 110.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 038.00 | 3 665.00 | 1 373.00 | 5 038.00 |
BT Marchandises | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CF Disponibilités | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 187.00 | | 181 187.00 | 181 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 225.00 | 3 665.00 | 182 560.00 | 186 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | 1 898.00 | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 37 197.00 | 35 183.00 | | 37 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188.00 | 2 120.00 | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 117 389.00 | 114 201.00 | | 117 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 4 021.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 476.00 | 73 891.00 | | 52 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655.00 | 16 829.00 | | 655.00 |
EA Autres dettes | 11 983.00 | 688.00 | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 171.00 | 95 430.00 | | 65 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 560.00 | 209 630.00 | | 182 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 171.00 | 95 430.00 | | 65 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 4 021.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914.00 | | 720.00 | 4 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 5 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 720.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354.00 | 907.00 | 596.00 | 3 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 598.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 309.00 | 596.00 | 1 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 416.00 | 93 416.00 | | 93 416.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 586.00 | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 489.00 | 60 044.00 | | 79 489.00 |
ST Autres comptes | 39 452.00 | 38 089.00 | | 39 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 474.00 | 3 721.00 | | 4 474.00 |
YT Sous‐traitance | 651.00 | 535.00 | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 679.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 984.00 | 1 265.00 | | 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 049.00 | 5 205.00 | | 3 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 381.00 | 52 334.00 | | 52 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 065.00 | 102 389.00 | | 124 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |