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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 1 288.00 | 932.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 423.00 | 2 723.00 | 4 700.00 | 7 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 784.00 | 5 806.00 | 6 978.00 | 12 784.00 |
BT Marchandises | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 208.00 | 878.00 | 77 329.00 | 78 208.00 |
BZ Autres créances | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
CF Disponibilités | 279 759.00 | | 279 759.00 | 279 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 591.00 | 878.00 | 420 713.00 | 421 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 375.00 | 6 684.00 | 427 691.00 | 434 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | 2 892.00 | | 4 919.00 |
DG Autres réserves | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
DH Report à nouveau | 10 323.00 | 4 824.00 | | 10 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 572.00 | 40 526.00 | | 57 572.00 |
DL TOTAL (I) | 183 039.00 | 158 468.00 | | 183 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 132.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 584.00 | 32 695.00 | | 32 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 799.00 | 95 889.00 | | 39 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 465.00 | 11 609.00 | | 12 465.00 |
EA Autres dettes | 159 674.00 | 5 607.00 | | 159 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 651.00 | 145 932.00 | | 244 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 691.00 | 304 399.00 | | 427 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 651.00 | 145 932.00 | | 244 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 132.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 395.00 | | 3 390.00 | 9 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 604.00 | | 3 040.00 | 6 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 350.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 1 662.00 | | 4 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 1 662.00 | | 2 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
6T Sur comptes clients | | 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | 878.00 | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 878.00 | 77.00 | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 674.00 | 159 674.00 | | 159 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 651.00 | 244 651.00 | | 244 651.00 |