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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 501.00 | 3 250.00 | 1 251.00 | 4 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 496.00 | 9 416.00 | 38 080.00 | 47 496.00 |
040 Immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 193.00 | 12 666.00 | 139 528.00 | 152 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
060 Stock marchandises | 95 013.00 | | 95 013.00 | 95 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
072 Créances – Autres | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
084 Disponibilités | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 216.00 | | 126 216.00 | 126 216.00 |
110 Total général Actif | 278 409.00 | 12 666.00 | 265 743.00 | 278 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 252 479.00 | | | 252 479.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 575.00 | | | 252 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 073.00 | | | 150 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 994.00 | | | 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -394.00 | | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
252 Charges sociales | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 787.00 | | | 268 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 212.00 | | | -16 212.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 422.00 | | | -8 422.00 |