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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 916.00 | 5 558.00 | 358.00 | 5 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 946.00 | 40 678.00 | 9 267.00 | 49 946.00 |
040 Immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 058.00 | 46 236.00 | 109 822.00 | 156 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
060 Stock marchandises | 87 301.00 | | 87 301.00 | 87 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
072 Créances – Autres | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
084 Disponibilités | 116 282.00 | | 116 282.00 | 116 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 797.00 | | 211 797.00 | 211 797.00 |
110 Total général Actif | 367 855.00 | 46 236.00 | 321 619.00 | 367 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 559.00 | | | 241 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
230 Autres produits | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 014.00 | | | 259 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 546.00 | | | 148 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 370.00 | | | -3 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
252 Charges sociales | 483.00 | | | 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
262 Autres charges | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 538.00 | | | 205 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 209.00 | | | 45 209.00 |