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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 916.00 | 5 683.00 | 233.00 | 5 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 946.00 | 45 211.00 | 4 735.00 | 49 946.00 |
040 Immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 058.00 | 50 894.00 | 105 165.00 | 156 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
072 Créances – Autres | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
084 Disponibilités | 99 515.00 | | 99 515.00 | 99 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 038.00 | | 216 038.00 | 216 038.00 |
110 Total général Actif | 372 096.00 | 50 894.00 | 321 202.00 | 372 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 029.00 | | | 266 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 603.00 | | | 279 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 043.00 | | | 173 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 334.00 | | | -20 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 251.00 | | | -9 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
252 Charges sociales | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
262 Autres charges | 753.00 | | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 785.00 | | | 225 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 161.00 | | | 45 161.00 |