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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AN Terrains | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
AP Constructions | 1 732 653.00 | 358 682.00 | 1 373 970.00 | 1 732 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 448.00 | 776 578.00 | 1 119 870.00 | 1 896 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 793.00 | 1 135 261.00 | 2 633 532.00 | 3 768 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 774.00 | 1 135 261.00 | 2 660 513.00 | 3 795 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
DL TOTAL (I) | 182 374.00 | | | 182 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 939.00 | | | 2 116 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 588.00 | | | 303 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 139.00 | | | 2 478 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 513.00 | | | 2 660 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 786.00 | | | 550 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 475.00 | | 376 475.00 | 376 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 475.00 | | 376 475.00 | 376 475.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 798.00 | | | 396 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 525.00 | | | 359 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 793.00 | | | 3 768 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 768 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 768 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 793.00 | | | 3 768 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 415.00 | 257 845.00 | | 877 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 415.00 | 257 845.00 | | 877 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 493.00 | 353 140.00 | 1 382 081.00 | 2 115 493.00 |
VI Groupe et associés | 138 588.00 | 138 588.00 | | 138 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 986.00 | | | 343 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 139.00 | 550 786.00 | 1 382 081.00 | 2 478 139.00 |