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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
AP Constructions | 1 732 653.00 | 566 601.00 | 1 166 051.00 | 1 732 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 448.00 | 1 342 197.00 | 554 251.00 | 1 896 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 793.00 | 1 908 798.00 | 1 859 994.00 | 3 768 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 629.00 | 1 908 798.00 | 1 888 830.00 | 3 797 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 418.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 116.00 | 135 726.00 | | 35 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 804.00 | 51 971.00 | | 60 804.00 |
DL TOTAL (I) | 205 921.00 | 295 116.00 | | 205 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 530.00 | 1 400 463.00 | | 1 026 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 993.00 | 439 090.00 | | 636 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 1 717.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 315.00 | 11 172.00 | | 16 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 909.00 | 1 852 444.00 | | 1 682 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 830.00 | 2 147 561.00 | | 1 888 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636 993.00 | | | 636 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 220.00 | | 378 220.00 | 378 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 220.00 | | 378 220.00 | 378 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | 13 329.00 | | 16 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 976.00 | 400 384.00 | | 401 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 171.00 | 348 412.00 | | 341 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 804.00 | 51 971.00 | | 60 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 793.00 | | | 3 768 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 768 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 768 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 793.00 | | | 3 768 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 952.00 | 257 845.00 | | 1 650 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 952.00 | 257 845.00 | | 1 650 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 385.00 | 319 815.00 | 706 570.00 | 1 026 385.00 |
VI Groupe et associés | 471 993.00 | 471 993.00 | | 471 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 308.00 | | | 373 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VW T.V.A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 909.00 | 811 339.00 | 706 570.00 | 1 682 909.00 |