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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
AP Constructions | 1 732 653.00 | 635 907.00 | 1 096 745.00 | 1 732 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 356.00 | 1 531 595.00 | 425 761.00 | 1 957 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 701.00 | 2 167 502.00 | 1 662 198.00 | 3 829 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CF Disponibilités | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 024.00 | 2 167 502.00 | 1 685 521.00 | 3 853 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 921.00 | 35 116.00 | | 25 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 221.00 | 60 804.00 | | 71 221.00 |
DL TOTAL (I) | 207 143.00 | 205 921.00 | | 207 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 570.00 | 1 026 530.00 | | 706 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 257.00 | 636 993.00 | | 748 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 185.00 | 3 070.00 | | 17 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 365.00 | 16 315.00 | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 378.00 | 1 682 909.00 | | 1 478 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 521.00 | 1 888 830.00 | | 1 685 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748 257.00 | | | 748 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 200.00 | | 410 200.00 | 410 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 200.00 | | 410 200.00 | 410 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | 16 764.00 | | 19 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 203.00 | 401 976.00 | | 410 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 981.00 | 341 171.00 | | 338 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 221.00 | 60 804.00 | | 71 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 793.00 | | 60 907.00 | 3 768 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 829 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 829 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 793.00 | | 60 907.00 | 3 768 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 798.00 | 258 703.00 | | 1 908 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 798.00 | 258 703.00 | | 1 908 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 570.00 | 328 034.00 | 378 535.00 | 706 570.00 |
VI Groupe et associés | 583 257.00 | 583 257.00 | | 583 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 815.00 | | | 319 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 378.00 | 934 842.00 | 378 535.00 | 1 478 378.00 |