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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 702.00 | | 401 702.00 | 401 702.00 |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CF Disponibilités | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 303.00 | | 409 303.00 | 409 303.00 |
CU Autres participations | 371 502.00 | | 371 502.00 | 371 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 271.00 | -3 874.00 | | 106 271.00 |
DK Provisions réglementées | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 103 877.00 | -3 873.00 | | 103 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 017.00 | | | 190 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 596.00 | 12 240.00 | | 112 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 426.00 | 12 240.00 | | 305 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 303.00 | 8 367.00 | | 409 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 062.00 | 3 874.00 | | 14 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 271.00 | -3 874.00 | | 106 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 700.00 | | 371 502.00 | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 401 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 371 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 195.00 | 3 530.00 | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 195.00 | 3 530.00 | 3 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 26 738.00 | 163 262.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 854.00 | 3 854.00 | 30 000.00 | 33 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 426.00 | 142 164.00 | 163 262.00 | 305 426.00 |