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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 056.00 | | 395 056.00 | 395 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 477.00 | | 125 477.00 | 125 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 533.00 | | 520 533.00 | 520 533.00 |
CU Autres participations | 376 856.00 | | 376 856.00 | 376 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 148 812.00 | 129 959.00 | | 148 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 730.00 | 33 853.00 | | 63 730.00 |
DK Provisions réglementées | 29 881.00 | 22 780.00 | | 29 881.00 |
DL TOTAL (I) | 242 424.00 | 186 593.00 | | 242 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 086.00 | 124 097.00 | | 97 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 864.00 | 152 916.00 | | 152 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 680.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 449.00 | 29 922.00 | | 26 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 109.00 | 308 615.00 | | 278 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 533.00 | 495 208.00 | | 520 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 088.00 | -7 100.00 | | -7 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 6 282.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 346.00 | 113 110.00 | | 143 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 615.00 | 79 257.00 | | 79 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 730.00 | 33 853.00 | | 63 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 056.00 | | | 387 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 056.00 | | | 387 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 086.00 | 27 256.00 | 69 830.00 | 97 086.00 |
VI Groupe et associés | 152 066.00 | 152 066.00 | | 152 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 095.00 | 62 095.00 | 18 000.00 | 80 095.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 109.00 | 208 279.00 | 69 830.00 | 278 109.00 |