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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 056.00 | | 377 056.00 | 377 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 906.00 | | 67 906.00 | 67 906.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 371.00 | | 461 371.00 | 461 371.00 |
CU Autres participations | 376 856.00 | | 376 856.00 | 376 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 102 881.00 | 102 397.00 | | 102 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 078.00 | 484.00 | | 27 078.00 |
DK Provisions réglementées | 15 680.00 | 8 580.00 | | 15 680.00 |
DL TOTAL (I) | 145 640.00 | 111 462.00 | | 145 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 929.00 | 163 584.00 | | 136 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 527.00 | 154 985.00 | | 153 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 2 174.00 | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 924.00 | 4 329.00 | | 21 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 731.00 | 325 071.00 | | 315 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 371.00 | 436 532.00 | | 461 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 056.00 | | 5 354.00 | 387 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 056.00 | | 5 354.00 | 387 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 929.00 | 26 896.00 | 110 033.00 | 136 929.00 |
VI Groupe et associés | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 731.00 | 205 698.00 | 110 033.00 | 315 731.00 |