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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 709.00 | 3 692.00 | 10 017.00 | 13 709.00 |
AH Fonds commercial | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 067.00 | 83 392.00 | 137 676.00 | 221 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 413.00 | 14 447.00 | 41 966.00 | 56 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 396.00 | 108 214.00 | 299 182.00 | 407 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 366.00 | | 116 366.00 | 116 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 621.00 | 4 487.00 | 185 135.00 | 189 621.00 |
BZ Autres créances | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CF Disponibilités | 63 947.00 | | 63 947.00 | 63 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 089.00 | 4 487.00 | 448 602.00 | 453 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 485.00 | 112 701.00 | 747 784.00 | 860 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | 6 683.00 | 28 317.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -168 693.00 | 1 192.00 | | -168 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 953.00 | -169 885.00 | | 117 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 789.00 | 27 814.00 | | 26 789.00 |
DL TOTAL (I) | 129 349.00 | 12 421.00 | | 129 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 119.00 | 189 723.00 | | 114 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 2 092.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 060.00 | 140 639.00 | | 253 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 256.00 | 31 472.00 | | 74 256.00 |
EA Autres dettes | 25 597.00 | 12 181.00 | | 25 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 435.00 | 526 107.00 | | 618 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 784.00 | 538 527.00 | | 747 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 376.00 | 416 503.00 | | 410 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 664.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 348 575.00 | 164 955.00 | 1 513 530.00 | 1 348 575.00 |
FG Production vendue services | 71 664.00 | 12 945.00 | 84 609.00 | 71 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 238.00 | 177 900.00 | 1 598 138.00 | 1 420 238.00 |
FM Production stockée | | | 19 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | -41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 168.00 | 1 528.00 | | 6 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 315.00 | 4 366.00 | | 10 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 315.00 | 42 381.00 | | 10 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 710.00 | 3 413.00 | | 7 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | 180.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 991.00 | 3 593.00 | | 8 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | 38 788.00 | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 886.00 | 805 017.00 | | 1 708 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 933.00 | 974 902.00 | | 1 590 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 953.00 | -169 885.00 | | 117 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 994.00 | | 131 691.00 | 276 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 850.00 | | 27 440.00 | 8 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 407 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 290.00 | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 583.00 | | 5 177.00 | 84 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 706.00 | | 95 775.00 | 181 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856.00 | | 3 300.00 | 1 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 210.00 | 61 013.00 | 9.00 | 47 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387.00 | 6 305.00 | 9.00 | 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 492.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 623.00 | 53 216.00 | | 44 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 060.00 | 253 060.00 | | 253 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 417.00 | | | 184 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 604.00 | 51 544.00 | 58 059.00 | 109 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 487.00 | 235 487.00 | | 235 487.00 |
VW T.V.A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 399.00 | 560 340.00 | 58 059.00 | 618 399.00 |