| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 661.00 | 55 148.00 | 24 513.00 | 79 661.00 |
AH Fonds commercial | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
AP Constructions | 151 057.00 | 11 284.00 | 139 773.00 | 151 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 113.00 | 394 500.00 | 325 613.00 | 720 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 278.00 | 81 095.00 | 82 183.00 | 163 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 449.00 | 638 509.00 | 827 940.00 | 1 466 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 131.00 | | 686 131.00 | 686 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 305.00 | 913.00 | 305 392.00 | 306 305.00 |
BZ Autres créances | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
CF Disponibilités | 974 982.00 | | 974 982.00 | 974 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 889.00 | 913.00 | 2 124 975.00 | 2 125 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 338.00 | 639 422.00 | 2 952 916.00 | 3 592 338.00 |
CU Autres participations | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 066.00 | 96 482.00 | 89 584.00 | 186 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 378.00 | | | 116 378.00 |
DH Report à nouveau | | -42 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 751.00 | 158 967.00 | | 265 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 434.00 | 25 956.00 | | 13 434.00 |
DL TOTAL (I) | 548 962.00 | 295 733.00 | | 548 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 465.00 | 939 931.00 | | 1 247 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 022.00 | 66 584.00 | | 65 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 221.00 | 591 458.00 | | 615 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 464.00 | 104 966.00 | | 248 464.00 |
EA Autres dettes | 16 931.00 | 31 926.00 | | 16 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 851.00 | 12 318.00 | | 60 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 953.00 | 1 897 184.00 | | 2 403 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 916.00 | 2 192 917.00 | | 2 952 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 953.00 | 1 747 184.00 | | 1 903 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 845.00 | 1 770 048.00 | 2 949 893.00 | 1 179 845.00 |
FG Production vendue services | 20 954.00 | 39 627.00 | 60 581.00 | 20 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 799.00 | 1 809 675.00 | 3 010 474.00 | 1 200 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | 15 080.00 | | 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 641.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 23 200.00 | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 172.00 | 15 833.00 | | 48 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 258.00 | 39 034.00 | | 50 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 31 740.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 453.00 | 3 032.00 | | 69 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 498.00 | 34 772.00 | | 69 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 240.00 | 4 261.00 | | -19 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 895.00 | 35 705.00 | | 104 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 784.00 | 2 516 947.00 | | 3 206 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 033.00 | 2 357 980.00 | | 2 941 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 751.00 | 158 967.00 | | 265 751.00 |