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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 2 200.00 | 6 332.00 | 8 532.00 |
AH Fonds commercial | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 781.00 | 38 491.00 | 120 289.00 | 158 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 925.00 | 6 137.00 | 16 788.00 | 22 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 994.00 | 47 216.00 | 229 779.00 | 276 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 583.00 | | 129 583.00 | 129 583.00 |
BZ Autres créances | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CF Disponibilités | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 749.00 | | 308 749.00 | 308 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 743.00 | 47 216.00 | 538 527.00 | 585 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 850.00 | 387.00 | 8 463.00 | 8 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 192.00 | -1 909.00 | | 1 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 885.00 | 3 400.00 | | -169 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DL TOTAL (I) | 12 421.00 | 4 492.00 | | 12 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 723.00 | 86 687.00 | | 189 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 493.00 | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 639.00 | 162 001.00 | | 140 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 472.00 | 43 029.00 | | 31 472.00 |
EA Autres dettes | 12 181.00 | 316.00 | | 12 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 107.00 | 292 525.00 | | 526 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 527.00 | 297 017.00 | | 538 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 503.00 | 240 590.00 | | 416 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 664.00 | 23 691.00 | | 9 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 680.00 | 99 413.00 | 714 093.00 | 614 680.00 |
FG Production vendue services | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 151.00 | 99 413.00 | 740 564.00 | 641 151.00 |
FM Production stockée | | | 7 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 400.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 017.00 | 449 803.00 | | 805 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 902.00 | 446 403.00 | | 974 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 885.00 | 3 400.00 | | -169 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 164.00 | | 110 010.00 | 167 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 276 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 049.00 | | 100 657.00 | 81 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | 503.00 | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 810.00 | 30 400.00 | | 16 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 710.00 | 28 913.00 | | 15 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 639.00 | 140 639.00 | | 140 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 583.00 | 129 583.00 | | 129 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VC Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 275.00 | 68 670.00 | 109 605.00 | 178 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 469.00 | 181 469.00 | | 181 469.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 108.00 | 416 503.00 | 109 605.00 | 526 108.00 |