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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 662.00 | 10 244.00 | 34 418.00 | 44 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 662.00 | 10 244.00 | 94 418.00 | 104 662.00 |
060 Stock marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
072 Créances – Autres | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
084 Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
110 Total général Actif | 188 214.00 | 10 244.00 | 177 970.00 | 188 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 532.00 | 25 282.00 | | 70 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 64.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 32 292.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 534.00 | 57 638.00 | | 76 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 891.00 | 6 808.00 | | 24 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -951.00 | | | -951.00 |
242 Autres charges externes. | 37 352.00 | 35 610.00 | | 37 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 070.00 | | |
252 Charges sociales | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 532.00 | 15 010.00 | | 13 532.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 839.00 | 58 514.00 | | 74 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 695.00 | -876.00 | | 1 695.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 664.00 | -876.00 | | 1 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 639.00 | | | 10 639.00 |