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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 546.00 | 23 784.00 | 22 762.00 | 46 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 546.00 | 23 784.00 | 82 762.00 | 106 546.00 |
060 Stock marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
084 Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
110 Total général Actif | 166 651.00 | 23 784.00 | 142 867.00 | 166 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 487.00 | 60 129.00 | | 60 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
230 Autres produits | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 028.00 | 60 129.00 | | 83 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 505.00 | 14 734.00 | | 10 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | -2 000.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 081.00 | 41 008.00 | | 36 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 138.00 | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 809.00 | 3 133.00 | | 33 809.00 |
252 Charges sociales | 4 766.00 | 278.00 | | 4 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 643.00 | 13 597.00 | | 4 643.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 515.00 | 70 904.00 | | 89 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 487.00 | -10 774.00 | | -6 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 700.00 | 10 500.00 | | 6 700.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 155.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23.00 | -448.00 | | 23.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |