| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 025.00 | 14 692.00 | 30 333.00 | 45 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 025.00 | 14 692.00 | 90 333.00 | 105 025.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
110 Total général Actif | 173 458.00 | 14 692.00 | 158 766.00 | 173 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 594.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 873.00 | 70 532.00 | | 61 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4.00 | 6 000.00 | | 4.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 877.00 | 76 533.00 | | 61 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 922.00 | 24 890.00 | | 12 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | -950.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 029.00 | 37 352.00 | | 42 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
252 Charges sociales | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 597.00 | 13 532.00 | | 13 597.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 726.00 | 74 838.00 | | 67 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 848.00 | 1 695.00 | | -5 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 7.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 23.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 259.00 | 1 663.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 364.00 | | | 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 661.00 | | | 104 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |