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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917.00 | 660.00 | 1 256.00 | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 436.00 | 10 647.00 | 25 790.00 | 36 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 353.00 | 11 307.00 | 27 046.00 | 38 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 552.00 | 1 680.00 | 39 872.00 | 41 552.00 |
BZ Autres créances | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CF Disponibilités | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 629.00 | 1 680.00 | 95 949.00 | 97 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 982.00 | 12 987.00 | 122 996.00 | 135 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 213.00 | 32 004.00 | | 43 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708.00 | 11 209.00 | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | 53 121.00 | 45 413.00 | | 53 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 853.00 | 32 949.00 | | 21 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 9 845.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 4 166.00 | | 11 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 258.00 | 13 876.00 | | 23 258.00 |
EA Autres dettes | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 875.00 | 60 835.00 | | 69 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 996.00 | 106 248.00 | | 122 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 022.00 | 38 982.00 | | 48 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 754.00 | | 217 754.00 | 217 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 754.00 | | 217 754.00 | 217 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 35.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 35.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -35.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 984.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 660.00 | 179 329.00 | | 223 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 952.00 | 168 120.00 | | 215 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 708.00 | 11 209.00 | | 7 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
UX Autres créances clients | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VP Divers | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 875.00 | 48 022.00 | | 69 875.00 |