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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 026.00 | 824.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 738.00 | 14 358.00 | 6 380.00 | 20 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 803.00 | 16 384.00 | 22 420.00 | 38 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 197 124.00 | | 197 124.00 | 197 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 470.00 | | 208 470.00 | 208 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 274.00 | 16 384.00 | 230 890.00 | 247 274.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 437.00 | 100 030.00 | | 71 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 656.00 | -28 594.00 | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 85 292.00 | 73 637.00 | | 85 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 079.00 | 75 000.00 | | 75 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 3 675.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 089.00 | 3 894.00 | | 20 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 850.00 | 24 154.00 | | 45 850.00 |
EA Autres dettes | 4 037.00 | 925.00 | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 598.00 | 107 648.00 | | 145 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 890.00 | 181 284.00 | | 230 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 224.00 | 107 648.00 | | 75 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 461.00 | | 481 461.00 | 481 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 461.00 | | 481 461.00 | 481 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 362.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 656.00 | 360 118.00 | | 487 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 000.00 | 388 712.00 | | 476 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 656.00 | -28 594.00 | | 11 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 466.00 | | 3 162.00 | 20 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 426.00 | | 3 162.00 | 20 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 104.00 | 2 280.00 | | 14 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 104.00 | 2 280.00 | | 14 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 4 626.00 | 70 374.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 598.00 | 75 224.00 | 70 374.00 | 145 598.00 |