| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917.00 | 1 812.00 | 104.00 | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 510.00 | 12 292.00 | 6 218.00 | 18 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 466.00 | 14 104.00 | 21 362.00 | 35 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CF Disponibilités | 148 552.00 | | 148 552.00 | 148 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 922.00 | | 159 922.00 | 159 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 388.00 | 14 104.00 | 181 284.00 | 195 388.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 030.00 | 55 605.00 | | 100 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 594.00 | 44 425.00 | | -28 594.00 |
DL TOTAL (I) | 73 637.00 | 102 230.00 | | 73 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | 11 099.00 | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 16 187.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 154.00 | 21 593.00 | | 24 154.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 648.00 | 48 879.00 | | 107 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 284.00 | 151 109.00 | | 181 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 648.00 | 48 879.00 | | 107 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 854.00 | | 350 854.00 | 350 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 854.00 | | 350 854.00 | 350 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | -8 333.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 118.00 | 356 693.00 | | 360 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 712.00 | 312 267.00 | | 388 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 594.00 | 44 425.00 | | -28 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 709.00 | 5 348.00 | | 5 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 722.00 | | 704.00 | 19 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 722.00 | | 704.00 | 19 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 468.00 | 2 636.00 | | 11 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 468.00 | 2 636.00 | | 11 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |