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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 976.00 | | 1 526 976.00 | 1 526 976.00 |
BZ Autres créances | 462 553.00 | | 462 553.00 | 462 553.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 030.00 | | 463 030.00 | 463 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 006.00 | | 1 990 006.00 | 1 990 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 526 930.00 | | 1 526 930.00 | 1 526 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
DG Autres réserves | 420 502.00 | | | 420 502.00 |
DH Report à nouveau | | -5 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464.00 | 448 149.00 | | 3 464.00 |
DK Provisions réglementées | 1 684.00 | 988.00 | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 782.00 | 1 944 621.00 | | 1 948 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 113.00 | 10 572.00 | | 20 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 2 015.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 2 671.00 | | 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 224.00 | 15 258.00 | | 41 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 006.00 | 1 959 879.00 | | 1 990 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -688.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 2 671.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 491.00 | 458 617.00 | | 7 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026.00 | 10 469.00 | | 4 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464.00 | 448 149.00 | | 3 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 988.00 | 696.00 | | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988.00 | 696.00 | | 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VP Divers | 462 553.00 | | | 462 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 553.00 | 462 553.00 | | 462 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |