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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 976.00 | | 1 526 976.00 | 1 526 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BZ Autres créances | 380 470.00 | | 380 470.00 | 380 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 666.00 | | 1 508 666.00 | 1 508 666.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 352.00 | | 1 894 352.00 | 1 894 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 328.00 | | 3 421 328.00 | 3 421 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 526 930.00 | | 1 526 930.00 | 1 526 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 760.00 | 61 056.00 | | 86 760.00 |
DG Autres réserves | 1 613 441.00 | 1 125 055.00 | | 1 613 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100.00 | 514 090.00 | | 2 100.00 |
DK Provisions réglementées | 3 480.00 | 3 076.00 | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 781.00 | 3 204 277.00 | | 3 206 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 003.00 | 187 273.00 | | 214 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 517.00 | | 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 548.00 | 198 929.00 | | 214 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 328.00 | 3 403 206.00 | | 3 421 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 003.00 | | | 214 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 696.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -696.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 11 140.00 | | 7 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 939.00 | 535 673.00 | | 13 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 840.00 | 21 583.00 | | 11 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100.00 | 514 090.00 | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 076.00 | 404.00 | | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076.00 | 404.00 | | 3 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 963.00 | 187 963.00 | | 187 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 475.00 | 384 475.00 | | 384 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 475.00 | 384 475.00 | | 384 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 548.00 | 214 548.00 | | 214 548.00 |