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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 526 930.00 | | 1 526 930.00 | 1 526 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 976.00 | | 1 526 976.00 | 1 526 976.00 |
BZ Autres créances | 376 364.00 | | 376 364.00 | 376 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 839.00 | 1 499 161.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 070.00 | 839.00 | 1 876 230.00 | 1 877 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 046.00 | 839.00 | 3 403 206.00 | 3 404 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 056.00 | 22 305.00 | | 61 056.00 |
DG Autres réserves | 1 125 055.00 | 423 793.00 | | 1 125 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 090.00 | 775 013.00 | | 514 090.00 |
DK Provisions réglementées | 3 076.00 | 2 380.00 | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 277.00 | 2 724 491.00 | | 3 204 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 273.00 | 143 820.00 | | 187 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 573.00 | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 140.00 | 973.00 | | 11 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 929.00 | 145 366.00 | | 198 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 206.00 | 2 869 857.00 | | 3 403 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -696.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 973.00 | | 11 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 673.00 | 815 627.00 | | 535 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 583.00 | 40 614.00 | | 21 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 090.00 | 775 013.00 | | 514 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 380.00 | 696.00 | | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | 696.00 | | 2 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UX Autres créances clients | 376 364.00 | 376 364.00 | | 376 364.00 |
VI Groupe et associés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 364.00 | 376 364.00 | | 376 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 929.00 | 198 929.00 | | 198 929.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 161 233.00 | 161 233.00 | | 161 233.00 |