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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 633.00 | 100.00 | 733.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 061.00 | 30 036.00 | 56 024.00 | 86 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 392.00 | 33 543.00 | 40 850.00 | 74 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 186.00 | 64 212.00 | 180 974.00 | 245 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 697.00 | | 113 697.00 | 113 697.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 67 328.00 | | 67 328.00 | 67 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 272.00 | | 203 272.00 | 203 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 458.00 | 64 212.00 | 384 246.00 | 448 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DG Autres réserves | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 923.00 | 24 563.00 | | 10 923.00 |
DL TOTAL (I) | 105 485.00 | 114 563.00 | | 105 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 851.00 | 136 329.00 | | 116 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 991.00 | 59 002.00 | | 50 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | 19 123.00 | | 30 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 038.00 | 35 691.00 | | 80 038.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 760.00 | 250 498.00 | | 278 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 246.00 | 365 061.00 | | 384 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 854.00 | 133 808.00 | | 181 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 186.00 | | | 245 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 453.00 | | | 160 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 338.00 | 27 874.00 | | 36 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 11.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 715.00 | 27 864.00 | | 35 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
UX Autres créances clients | 113 697.00 | | | 113 697.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 851.00 | 19 945.00 | 82 587.00 | 116 851.00 |
VI Groupe et associés | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 658.00 | 134 658.00 | | 134 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 760.00 | 181 854.00 | 82 587.00 | 278 760.00 |