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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 633.00 | 100.00 | 733.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 489.00 | 42 085.00 | 81 404.00 | 123 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 521.00 | 52 125.00 | 39 396.00 | 91 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 744.00 | 94 843.00 | 204 901.00 | 299 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 551.00 | | 114 551.00 | 114 551.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 73 962.00 | | 73 962.00 | 73 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 335.00 | | 200 335.00 | 200 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 079.00 | 94 843.00 | 405 236.00 | 500 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 1 229.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 3 710.00 | 3 334.00 | | 3 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 10 923.00 | | |
DL TOTAL (I) | 95 485.00 | 105 485.00 | | 95 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 672.00 | 116 851.00 | | 137 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 873.00 | 50 991.00 | | 44 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 770.00 | 30 880.00 | | 32 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 436.00 | 80 038.00 | | 94 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 750.00 | 278 760.00 | | 309 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 236.00 | 384 246.00 | | 405 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 219.00 | 181 854.00 | | 201 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 186.00 | | 54 558.00 | 245 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 453.00 | | 54 558.00 | 160 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 212.00 | 30 631.00 | | 64 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 579.00 | 30 631.00 | | 63 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
UX Autres créances clients | 114 551.00 | 114 551.00 | | 114 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 672.00 | 29 140.00 | 108 532.00 | 137 672.00 |
VI Groupe et associés | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 636.00 | 122 636.00 | | 122 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 750.00 | 201 219.00 | 108 532.00 | 309 750.00 |