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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 304.00 | 196.00 | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 489.00 | 71 913.00 | 51 577.00 | 123 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 414.00 | 83 913.00 | 13 501.00 | 97 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 403.00 | 157 129.00 | 149 274.00 | 306 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 158.00 | | 128 158.00 | 128 158.00 |
BZ Autres créances | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CF Disponibilités | 116 718.00 | | 116 718.00 | 116 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 434.00 | | 277 434.00 | 277 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 836.00 | 157 129.00 | 426 707.00 | 583 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | 1 775.00 | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 4 905.00 | 3 710.00 | | 4 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 004.00 | 11 783.00 | | 31 004.00 |
DL TOTAL (I) | 128 273.00 | 107 269.00 | | 128 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 048.00 | 108 659.00 | | 190 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 213.00 | 52 711.00 | | 36 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 547.00 | 31 145.00 | | 22 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 627.00 | 46 570.00 | | 49 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 435.00 | 239 085.00 | | 298 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 707.00 | 346 354.00 | | 426 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 641.00 | 159 974.00 | | 220 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 646.00 | | 3 757.00 | 302 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 146.00 | | 3 757.00 | 217 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 257.00 | 30 872.00 | | 126 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 383.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 336.00 | 30 489.00 | | 125 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 128 158.00 | 128 158.00 | | 128 158.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 048.00 | 112 254.00 | 77 794.00 | 190 048.00 |
VI Groupe et associés | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 716.00 | 160 716.00 | | 160 716.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 435.00 | 220 641.00 | 77 794.00 | 298 435.00 |